Deze functie is vermeld namens een partnerbedrijf, dat verantwoordelijk is voor alle aanvragen en vervolgstappen. Onze partner is op zoek naar een Quantitative Risk Manager, gevestigd in Nederland. In deze rol speel je een cruciale rol in het beschermen van handelsoperaties door marktrisico's te identificeren, te beoordelen en te verminderen over complexe financiële producten. Je werkt in een snel veranderende, data-gedreven omgeving, waar je de marktactiviteit in real-time monitort, kwantitatieve risicogereedschappen ontwikkelt en strategische besluitvorming ondersteunt tijdens periodes van verhoogde volatiliteit. Deze positie combineert kwantitatieve analyse, expertise in financiële markten en technologie om de risicobeheercapaciteiten te versterken en de operationele veerkracht te verbeteren. Je werkt samen met ervaren risicobeheer- en handelsprofessionals en draagt bij aan innovatieve monitoringsoplossingen die worden aangedreven door automatisering en AI. Dit is een uitstekende kans voor professionals die gedijen in dynamische financiële markten en graag complexe analytische uitdagingen oplossen.

Verantwoordelijkheden

• Monitoren van derivaten en marginhandelactiviteit om ongebruikelijk marktgedrag, potentiële manipulatie en opkomende risicogebeurtenissen in real-time te identificeren.
• Ontwerpen, ontwikkelen en verbeteren van kwantitatieve risicomodellen, monitoringshulpmiddelen, dashboards en geautomatiseerde waarschuwingen om de risicodetectiecapaciteiten te verbeteren.
• Dagelijkse beoordelingen van handelsincidenten uitvoeren, oorzaakanalyses uitvoeren en preventieve acties aanbevelen om de operationele veerkracht te versterken.
• Nauwkeurige risicorapporten opstellen en bevindingen tijdig communiceren naar relevante belanghebbenden ter ondersteuning van geïnformeerde besluitvorming.
• Verkennen en implementeren van AI-gedreven en geautomatiseerde oplossingen om handelsbewaking, risicomonitoring en operationele efficiëntie te verbeteren.
• Marktontwikkelingen, handels- en macrotrends monitoren en proactief inzichten delen die van invloed kunnen zijn op de marktrisico-exposure.
• Risicobeleid, procedures en monitoringskaders ontwikkelen, implementeren en continu verbeteren in lijn met de evoluerende marktomstandigheden en organisatiedoelstellingen.

Vereisten

• Ervaring in kwantitatief risicobeheer, derivatenhandel, financiële markten of een nauw verwant veld.
• Sterke academische achtergrond in Wiskunde, Kwantitatieve Financiering, Financiële Ingenieurswetenschappen, Statistiek of een vergelijkbare kwantitatieve discipline.
• Gedegen begrip van derivatenproducten, marginhandel en principes van risicobeheer in financiële markten.
• Kennis van cryptocurrency-derivatenmarkten; bekendheid met gedecentraliseerde financiën (DeFi) ecosystemen is een voordeel.
• Ervaring met het ontwikkelen van kwantitatieve modellen, analytische tools, dashboards of geautomatiseerde monitoringsoplossingen.
• Bekendheid met scripting, automatisering of AI-technologieën toegepast op financiële risicomonitoring is een plus.
• Sterke analytische, probleemoplossende en communicatieve vaardigheden met het vermogen om complexe marktevenementen te interpreteren en bruikbare inzichten te presenteren.
• Bereidheid om in wisselende diensten te werken over vijf dagen per week, inclusief af en toe weekenden en feestdagen, in overeenstemming met lokale arbeidsvoorschriften.

Wat We Bieden

• Fulltime remote positie gebaseerd in Duitsland.
• Kans om te werken in een snel veranderende, innovatieve omgeving gericht op wereldwijde financiële en digitale activamarkten.
• Blootstelling aan geavanceerde kwantitatieve risicobeheer-methodologieën en opkomende technologieën, waaronder AI en automatisering.
• Samenwerkend team van ervaren risicobeheer-, handels- en financiële marktprofessionals.
• Kans om bij te dragen aan de ontwikkeling van geavanceerde risicomonitoringssystemen en analytische tools.
• Internationale werkomgeving met mogelijkheden voor continue professionele groei en leren.

We waarderen je interesse en wensen je veel succes!